手数料

会員登録・口座管理費用

0円

申込手数料

0円

送金手数料

出資の際の出資金の送金手数料は、お客様にご負担いただきます。

分配・償還時の送金手数料は、弊社が負担致します。

営業者報酬

出資金額又は貸付金額に対し一定の料率にて計算し、出資金又はファンドの収益より弊社が収受致します。詳しくは、各ファンドの交付書面をご確認ください。

解約手数料・譲渡手数料

匿名組合契約約款に定める一定の事由により、契約の解除・譲渡が発生した場合、出資金に対し一定の料率にて計算し、弊社が収受致します。詳しくは、各ファンドの交付書面をご確認ください。

リスクについて

本匿名組合契約に基づくお客さまの出資金については、元本保証されるものではなく、本借入人に対する貸付債権の財産的価値、営業者の信用状況等により損失が発生するおそれがありますので、十分ご注意下さい。

海外向けに貸付運用を行うファンドにおいては、海外通貨と日本円の間の為替相場の変動によって、貸付額の円換算額よりも返済された元本額の円換算額が少なくなり、損失が発生する可能性があります。

詳しくは、当該ファンドの契約締結前交付書面等の交付書面、ファンドの募集ページに記載されておりますので、内容を十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断と責任にて投資を行っていただきますようお願い申し上げます。

お客さまに損失等が発生する場合(例)

円建てで貸付を行うファンドでは、主に下記のような場合に、お客さまに損失等が発生する可能性があります。

 

借入人の破綻により、貸付金の回収ができなくなった

借入人の破綻により貸付金が回収できなくなった場合、想定された収益が得られない可能性や、出資金の元本額を下回る分配しか受けられない可能性があります。

借入人が無断で貸付金を他の事業に流用したため、貸付金の回収ができなくなった

借入人が、貸付金を想定した事業に使用せず、無断で借入人の他の事業や他の投資の返済に流用した結果、貸付金の回収ができなくなり、想定された収益が得られない可能性や、出資金の元本額を下回る分配しか受けられない可能性があります。

外貨建てで貸付を行うファンドでは、上記に加え、下記のような場合に、お客さまに損失等が発生する可能性があります。

 

為替相場の変動により、為替差損が発生した

外貨建てで貸付けを行うファンドにおいては、為替相場の変動により、想定された利回りを下回る分配しか受けられない可能性があります。

借入人の所在国でクーデターやテロ行為等が発生した

クーデターやテロ行為等の政治経済情勢等の要因で、貸付先の倒産や海外送金の遅延等の事態が発生し、想定された収益が得られない可能性や、出資金の元本額を下回る分配しか受けられない可能性があります。

貸付先の国で法制度や税制に変更があった

貸付先の国での法制度や税制の変更による、送金にかかる想定外の費用の発生などにより、想定された利回りを下回る分配しか受けられない可能性があります。

※上記以外のリスクの詳細については、ファンドの交付書面・募集ページの記載をご確認ください。